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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AP Constructions | 116 301.00 | 115 079.00 | 1 222.00 | 116 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 354.00 | 21 052.00 | 7 302.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 15 417.00 | 4 769.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 911.00 | 152 519.00 | 13 392.00 | 165 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
BT Marchandises | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 818.00 | 1 136.00 | 100 682.00 | 101 818.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 699.00 | 1 136.00 | 311 563.00 | 312 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 609.00 | 153 655.00 | 324 954.00 | 478 609.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 966.00 | 155 555.00 | | 167 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | 12 184.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 190 410.00 | 184 508.00 | | 190 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 6 999.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 978.00 | 53 901.00 | | 32 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 61 699.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 544.00 | 144 269.00 | | 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 954.00 | 328 777.00 | | 324 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 544.00 | 123 021.00 | | 134 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
FD Production vendue biens | 601 598.00 | | 601 598.00 | 601 598.00 |
FG Production vendue services | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 452.00 | | 659 452.00 | 659 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | 527.00 | | 7 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 10 467.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 10 467.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 11 477.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 11 477.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -1 010.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 2 150.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 976.00 | 793 136.00 | | 682 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 302.00 | 780 952.00 | | 677 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 674.00 | 12 184.00 | | 5 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 046.00 | | 2 865.00 | 163 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 975.00 | | 2 865.00 | 161 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 748.00 | 4 281.00 | 511.00 | 148 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 777.00 | 4 281.00 | 511.00 | 147 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
UX Autres créances clients | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |