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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AP Constructions | 132 075.00 | 119 742.00 | 12 333.00 | 132 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 865.00 | 31 043.00 | 2 823.00 | 33 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 220.00 | 180 965.00 | 20 256.00 | 201 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
BP En cours de production de services | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BT Marchandises | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 272.00 | | 317 272.00 | 317 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 492.00 | 180 965.00 | 337 528.00 | 518 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
DH Report à nouveau | -92 155.00 | -49 698.00 | | -92 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | -42 457.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 34 049.00 | 30 581.00 | | 34 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 736.00 | 41 028.00 | | 71 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 681.00 | 49 814.00 | | 60 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 699.00 | 69 294.00 | | 51 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 189.00 | 33 294.00 | | 119 189.00 |
EA Autres dettes | | 23 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 479.00 | 216 558.00 | | 303 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 528.00 | 247 139.00 | | 337 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 197.00 | 166 744.00 | | 182 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 407.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 711 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 718.00 | |
FM Production stockée | | | 31 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 243.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -148.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 896.00 | 800 325.00 | | 764 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 428.00 | 842 781.00 | | 761 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | -42 457.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 294.00 | | | 194 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 441.00 | 5 523.00 | | 175 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 165.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 781.00 | 5 358.00 | | 173 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 736.00 | 11 135.00 | 60 600.00 | 71 736.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VP Divers | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 798.00 | 182 197.00 | 60 600.00 | 242 798.00 |