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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 977.00 | 6 399.00 | 34 578.00 | 40 977.00 |
AN Terrains | 293 778.00 | 181 781.00 | 111 998.00 | 293 778.00 |
AP Constructions | 912 615.00 | 653 475.00 | 259 139.00 | 912 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 748.00 | 700 432.00 | 335 315.00 | 1 035 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 732.00 | 126 659.00 | 153 073.00 | 279 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 822 744.00 | | 1 822 744.00 | 1 822 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 110.00 | 1 923 923.00 | 3 742 187.00 | 5 666 110.00 |
BZ Autres créances | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 244.00 | 259 277.00 | 527 966.00 | 787 244.00 |
CF Disponibilités | 724 217.00 | | 724 217.00 | 724 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 930.00 | 259 277.00 | 1 348 653.00 | 1 607 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 040.00 | 2 183 200.00 | 5 090 840.00 | 7 274 040.00 |
CU Autres participations | 1 280 439.00 | 255 176.00 | 1 025 263.00 | 1 280 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 890.00 | 3 808 367.00 | | 3 893 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 736.00 | 85 523.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 492.00 | 4 356 755.00 | | 4 441 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 826.00 | 61 676.00 | | 98 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 114.00 | 167 427.00 | | 169 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 75 243.00 | | 123 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | 45 462.00 | | 48 882.00 |
EA Autres dettes | 209 247.00 | 203 430.00 | | 209 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 348.00 | 553 238.00 | | 649 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 840.00 | 4 909 993.00 | | 5 090 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 352.00 | | 934 352.00 | 934 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 352.00 | | 934 352.00 | 934 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 17 700.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 376.00 | 17 818.00 | | 18 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 848.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 848.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 349.00 | 16 970.00 | | 18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 59 171.00 | | 31 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 655.00 | 1 457 739.00 | | 1 523 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 919.00 | 1 372 216.00 | | 1 438 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 736.00 | 85 523.00 | | 84 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 999.00 | 15 000.00 | | 14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 879.00 | | | 5 790 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 577.00 | | | 2 649 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 260.00 | | | 3 103 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 682.00 | 166 223.00 | 520 158.00 | 2 022 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 767.00 | 162 574.00 | 518 993.00 | 2 018 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 176.00 | 224 384.00 | 255 176.00 | 255 176.00 |
060 Stock marchandises | 3 300 330.00 | 2 551 760.00 | 3 300 330.00 | 3 300 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 482.00 | 514 453.00 | 489 482.00 | 489 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 482.00 | 514 453.00 | 489 482.00 | 489 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 290.00 | 96 470.00 | 1 822 820.00 | 1 919 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 348.00 | 649 348.00 | | 649 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |