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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 042.00 | 3 915.00 | 34 127.00 | 38 042.00 |
AN Terrains | 306 948.00 | 199 032.00 | 107 916.00 | 306 948.00 |
AP Constructions | 1 124 669.00 | 942 737.00 | 181 932.00 | 1 124 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 682.00 | 698 934.00 | 274 747.00 | 973 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 279.00 | 178 064.00 | 66 215.00 | 244 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 822 744.00 | | 1 822 744.00 | 1 822 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 879.00 | 2 352 715.00 | 3 438 164.00 | 5 790 879.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 956.00 | 159 449.00 | 627 507.00 | 786 956.00 |
CF Disponibilités | 775 005.00 | | 775 005.00 | 775 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 278.00 | 159 449.00 | 1 471 829.00 | 1 631 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 157.00 | 2 512 164.00 | 4 909 993.00 | 7 422 157.00 |
CU Autres participations | 1 280 439.00 | 330 033.00 | 950 406.00 | 1 280 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DH Report à nouveau | 3 808 367.00 | 3 642 396.00 | | 3 808 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 523.00 | 165 971.00 | | 85 523.00 |
DK Provisions réglementées | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 356 755.00 | 4 271 351.00 | | 4 356 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 676.00 | 287 723.00 | | 61 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 427.00 | 173 274.00 | | 167 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 243.00 | 98 760.00 | | 75 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 49 304.00 | | 45 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 203 430.00 | 130 406.00 | | 203 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 238.00 | 739 568.00 | | 553 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 993.00 | 5 010 919.00 | | 4 909 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 535.00 | | 841 535.00 | 841 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 535.00 | | 841 535.00 | 841 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 311.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 21 000.00 | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 170.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 818.00 | 21 701.00 | | 17 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 232.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | 21 470.00 | | 16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 73 459.00 | | 59 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 739.00 | 1 572 248.00 | | 1 457 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 216.00 | 1 406 277.00 | | 1 372 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 523.00 | 165 971.00 | | 85 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 137.00 | 69 316.00 | 1 822 820.00 | 1 892 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 238.00 | 553 238.00 | | 553 238.00 |