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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 418.00 | 86 121.00 | 11 297.00 | 97 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 385.00 | 408 482.00 | 39 904.00 | 448 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 645.00 | 497 903.00 | 64 742.00 | 562 645.00 |
BT Marchandises | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 443.00 | 61.00 | 81 382.00 | 81 443.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 143.00 | 61.00 | 193 081.00 | 193 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 787.00 | 497 964.00 | 257 823.00 | 755 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 67 859.00 | 62 475.00 | | 67 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 534.00 | 55 384.00 | | -10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 71 406.00 | 131 939.00 | | 71 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | 7 483.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 100 321.00 | | 72 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 135.00 | 198 061.00 | | 109 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 417.00 | 305 865.00 | | 186 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 823.00 | 437 804.00 | | 257 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 417.00 | 305 865.00 | | 186 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 645.00 | | | 562 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 803.00 | | | 545 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 644.00 | 14 259.00 | | 483 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 344.00 | 14 259.00 | | 480 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 757.00 | 36 216.00 | 13 542.00 | 49 757.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |