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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 349.00 | 95 159.00 | 4 191.00 | 99 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 527.00 | 425 492.00 | 24 035.00 | 449 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 767.00 | 523 950.00 | 41 817.00 | 565 767.00 |
BT Marchandises | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 309.00 | 523 950.00 | 231 359.00 | 755 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | | 57 326.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | -61 015.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209.00 | 10 391.00 | | 12 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 24 143.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 54 835.00 | | 68 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 935.00 | 107 542.00 | | 95 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 150.00 | 186 519.00 | | 219 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 359.00 | 196 910.00 | | 231 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 150.00 | 186 519.00 | | 219 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 767.00 | | | 565 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 876.00 | | | 548 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 544.00 | 12 406.00 | | 511 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 244.00 | 12 406.00 | | 508 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 780.00 | 63 190.00 | 13 591.00 | 76 780.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |