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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 041.00 | 928.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 106.00 | 46 714.00 | 55 391.00 | 102 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 302.00 | 47 756.00 | 1 093 546.00 | 1 141 302.00 |
BT Marchandises | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 325.00 | 47 756.00 | 1 285 569.00 | 1 333 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
DL TOTAL (I) | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 156.00 | | | 642 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 712.00 | | | 1 042 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 569.00 | | | 1 285 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 559.00 | | | 475 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 13 880.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 876.00 | 13 880.00 | | 33 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 441.00 | 266 441.00 | | 266 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 157.00 | 75 004.00 | 314 442.00 | 642 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 645.00 | 63 919.00 | 67 726.00 | 131 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 712.00 | 475 560.00 | 314 442.00 | 1 042 712.00 |