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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 652.00 | 83 695.00 | 21 958.00 | 105 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 353.00 | 85 365.00 | 993 988.00 | 1 079 353.00 |
BT Marchandises | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 187.00 | | 215 187.00 | 215 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 540.00 | 85 365.00 | 1 209 176.00 | 1 294 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 303.00 | 192 347.00 | | 241 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 928.00 | 48 956.00 | | 51 928.00 |
DL TOTAL (I) | 403 231.00 | 351 303.00 | | 403 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 281.00 | 498 878.00 | | 424 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 453.00 | 278 739.00 | | 277 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 105 589.00 | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | 17 015.00 | | 14 974.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 882.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 945.00 | 901 104.00 | | 805 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 176.00 | 1 252 406.00 | | 1 209 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 071.00 | 483 648.00 | | 451 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 799.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 799.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -799.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 10 185.00 | | 13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 030.00 | 1 192 418.00 | | 1 235 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 102.00 | 1 143 462.00 | | 1 183 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 928.00 | 48 956.00 | | 51 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 407.00 | | 3 416.00 | 1 077 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 1 079 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 107 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 749.00 | | 2 883.00 | 105 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 533.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 12 374.00 | 1 310.00 | 74 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | 12 374.00 | 1 310.00 | 74 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 281.00 | 69 407.00 | 333 542.00 | 424 281.00 |
VI Groupe et associés | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 352.00 | 43 154.00 | 198.00 | 43 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 945.00 | 451 071.00 | 333 542.00 | 805 945.00 |