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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 522.00 | 520.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 570.00 | 378.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990.00 | 2 091.00 | 899.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 247.00 | 2 091.00 | 205 155.00 | 207 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | 1 530.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 33 616.00 | 23 978.00 | | 33 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 30 793.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 55 895.00 | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 491.00 | 111 589.00 | | 91 491.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 39 428.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 539.00 | 237 705.00 | | 171 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 155.00 | 261 683.00 | | 205 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 539.00 | 237 705.00 | | 171 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
FG Production vendue services | 655 130.00 | | 655 130.00 | 655 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 310.00 | | 815 310.00 | 815 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | 12 923.00 | | 11 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 2 213.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 213.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -2 213.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 620.00 | 827 075.00 | | 830 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 083.00 | 825 545.00 | | 822 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 536.00 | 1 530.00 | | 8 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 701.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 701.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VP Divers | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |