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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 2 032.00 | 10.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 759.00 | 189.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990.00 | 2 792.00 | 199.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BZ Autres créances | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
CF Disponibilités | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 781.00 | 2 792.00 | 268 989.00 | 271 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 989.00 | | | 268 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
FG Production vendue services | 682 894.00 | | 682 894.00 | 682 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 374.00 | | 864 374.00 | 864 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 475.00 | | | 877 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 268.00 | | | 863 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 700.00 | 2 792.00 | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 700.00 | 2 792.00 | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |