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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 008.00 | 7 064.00 | 944.00 | 8 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 974.00 | 25 728.00 | 29 246.00 | 54 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 982.00 | 32 793.00 | 146 190.00 | 178 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
110 Total général Actif | 193 502.00 | 32 793.00 | 160 710.00 | 193 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
252 Charges sociales | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
262 Autres charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |