| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 479.00 | 34 273.00 | 30 207.00 | 64 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 488.00 | 42 281.00 | 146 207.00 | 188 488.00 |
060 Stock marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
084 Disponibilités | -378.00 | | -378.00 | -378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
110 Total général Actif | 203 296.00 | 42 281.00 | 161 015.00 | 203 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
230 Autres produits | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
252 Charges sociales | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |