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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 979.00 | 10 386.00 | 12 593.00 | 22 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 979.00 | 10 386.00 | 63 593.00 | 73 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
110 Total général Actif | 79 893.00 | 10 386.00 | 69 507.00 | 79 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 92.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 414.00 | 95 184.00 | | 103 414.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 3 595.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 854.00 | 98 871.00 | | 103 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801.00 | 1 860.00 | | 2 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 603.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 876.00 | 24 478.00 | | 23 876.00 |
242 Autres charges externes. | 28 112.00 | 27 829.00 | | 28 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 354.00 | | 1 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 716.00 | 20 145.00 | | 21 716.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 7 535.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 3 770.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 389.00 | 87 575.00 | | 90 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 465.00 | 11 296.00 | | 13 465.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 384.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 95.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 612.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 904.00 | 9 204.00 | | 11 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |