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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 160.00 | 104 996.00 | 85 165.00 | 190 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 647.00 | 57 820.00 | 112 827.00 | 170 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 808.00 | 162 816.00 | 267 992.00 | 430 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
BN En cours de production de biens | 183 629.00 | | 183 629.00 | 183 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
BZ Autres créances | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
CF Disponibilités | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 058.00 | | 700 058.00 | 700 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 865.00 | 162 816.00 | 968 049.00 | 1 130 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 416.00 | | | -50 416.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 975.00 | | | 251 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 895.00 | | | 654 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 049.00 | | | 968 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 167.00 | | | 591 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 595.00 | | 50 530.00 | 382 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 430 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 360 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 595.00 | | 50 530.00 | 312 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 671.00 | 65 531.00 | 1 386.00 | 98 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | 65 531.00 | 1 386.00 | 98 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
VB T. V. A. | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 632.00 | 43 904.00 | 63 728.00 | 107 632.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 920.00 | 339 192.00 | 63 728.00 | 402 920.00 |