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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 149.00 | 172 518.00 | 59 630.00 | 232 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 466.00 | 93 678.00 | 119 788.00 | 213 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 615.00 | 266 197.00 | 249 418.00 | 515 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 534.00 | | 644 534.00 | 644 534.00 |
BZ Autres créances | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
CF Disponibilités | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 831.00 | | 1 119 831.00 | 1 119 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 446.00 | 266 197.00 | 1 369 249.00 | 1 635 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 732.00 | 203 145.00 | | 257 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | 54 587.00 | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 417 696.00 | 367 741.00 | | 417 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 605.00 | 201 571.00 | | 154 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 590.00 | 457 374.00 | | 272 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 410.00 | 177 049.00 | | 118 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 059.00 | 103 209.00 | | 187 059.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 984.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 595.00 | 1 577.00 | | 218 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 553.00 | 941 842.00 | | 951 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 249.00 | 1 309 582.00 | | 1 369 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 552.00 | 813 575.00 | | 859 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 708.00 | | 51 907.00 | 463 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 708.00 | | 51 907.00 | 393 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 402.00 | 58 795.00 | | 207 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 402.00 | 58 795.00 | | 207 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 595.00 | 218 595.00 | | 218 595.00 |
UX Autres créances clients | 644 534.00 | 644 534.00 | | 644 534.00 |
VB T. V. A. | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 605.00 | 62 605.00 | 92 000.00 | 154 605.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 023.00 | 761 023.00 | | 761 023.00 |
VW T.V.A. | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 962.00 | 586 962.00 | 92 000.00 | 678 962.00 |