| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 009.00 | 20 607.00 | 4 401.00 | 25 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 660.00 | 22 155.00 | 543 506.00 | 565 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 669.00 | 42 762.00 | 547 907.00 | 590 669.00 |
072 Créances – Autres | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
084 Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
110 Total général Actif | 649 376.00 | 42 762.00 | 606 614.00 | 649 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 893.00 | | | -53 893.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
294 Charges financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 872.00 | | | -17 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 342 765.00 | | | 342 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |