| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 008.00 | 24 907.00 | 100.00 | 25 008.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 6 666.00 | 103 333.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 660.00 | 46 394.00 | 304 266.00 | 350 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 668.00 | 77 968.00 | 512 700.00 | 590 668.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 579.00 | 77 968.00 | 570 611.00 | 648 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -80 403.00 | -62 531.00 | | -80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | -17 872.00 | | -5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 189 295.00 | 194 598.00 | | 189 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 535.00 | 364 326.00 | | 341 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 875.00 | 38 775.00 | | 32 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 619.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 2 295.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 315.00 | 412 015.00 | | 381 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 611.00 | 606 613.00 | | 570 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 461.00 | 159 125.00 | | 61 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 764.00 | 176 998.00 | | 66 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302.00 | -17 872.00 | | -5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762.00 | 35 207.00 | | 42 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 4 300.00 | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 30 906.00 | | 22 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 536.00 | 22 791.00 | 318 744.00 | 341 536.00 |
VI Groupe et associés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 316.00 | 62 571.00 | 318 744.00 | 381 316.00 |