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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 018.00 | 932.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 400.00 | 11 595.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 3 121.00 | 9 682.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 865.00 | 28 895.00 | 84 970.00 | 113 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 813.00 | 33 434.00 | 156 379.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 428.00 | 33 434.00 | 169 993.00 | 203 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 570.00 | | | -133 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 312.00 | -133 570.00 | | -38 312.00 |
DL TOTAL (I) | -161 882.00 | -123 570.00 | | -161 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 728.00 | 132 314.00 | | 113 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 902.00 | 115 633.00 | | 141 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 56 844.00 | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 11 200.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 875.00 | 315 991.00 | | 331 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 993.00 | 192 421.00 | | 169 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 244.00 | 203 451.00 | | 239 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | 140.00 | | 1 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 000.00 | 222 760.00 | | 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 312.00 | 356 330.00 | | 249 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 312.00 | -133 570.00 | | -38 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 313.00 | | 1 500.00 | 188 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 495.00 | | 1 500.00 | 45 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 14 053.00 | | 19 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | 390.00 | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 178.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 13 485.00 | | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 541.00 | 19 909.00 | 85 123.00 | 112 541.00 |
VI Groupe et associés | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 875.00 | 239 244.00 | 85 123.00 | 331 875.00 |