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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 408.00 | 542.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 1 008.00 | 10 988.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 4 474.00 | 8 329.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 865.00 | 41 028.00 | 72 837.00 | 113 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 813.00 | 47 918.00 | 141 896.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 155.00 | 47 918.00 | 151 237.00 | 199 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 882.00 | -133 570.00 | | -171 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 547.00 | -38 312.00 | | 96 547.00 |
DL TOTAL (I) | -65 335.00 | -161 882.00 | | -65 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 809.00 | 113 728.00 | | 93 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 980.00 | 141 902.00 | | 99 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 70 881.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | 5 364.00 | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 572.00 | 331 875.00 | | 216 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 237.00 | 169 993.00 | | 151 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 1 187.00 | | 1 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 161.00 | | 203 161.00 | 203 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 027.00 | 211 000.00 | | 331 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 481.00 | 249 312.00 | | 234 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 547.00 | -38 312.00 | | 96 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 434.00 | 14 483.00 | | 33 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 390.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 608.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 13 485.00 | | 32 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 632.00 | 20 443.00 | 72 188.00 | 92 632.00 |
VI Groupe et associés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 572.00 | 144 384.00 | 72 188.00 | 216 572.00 |