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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 190.00 | 25 710.00 | 24 480.00 | 50 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 829.00 | 3 754.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 26 539.00 | 188 234.00 | 214 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 785.00 | 26 539.00 | 252 246.00 | 278 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 26 046.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 87 924.00 | 66 046.00 | | 87 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 911.00 | 160 352.00 | | 134 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 1 140.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 7 770.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | 12 582.00 | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 322.00 | 181 844.00 | | 164 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 246.00 | 247 890.00 | | 252 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 222.00 | 46 818.00 | | 55 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 723.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 934.00 | 328 625.00 | | 320 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 055.00 | 302 579.00 | | 299 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 878.00 | 26 046.00 | | 21 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 400.00 | | 5 573.00 | 210 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 214 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 54 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | 5 573.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 297.00 | 13 534.00 | 292.00 | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 13 534.00 | 292.00 | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 911.00 | 25 811.00 | 109 100.00 | 134 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 322.00 | 55 222.00 | 109 100.00 | 164 322.00 |