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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 37 330.00 | 15 455.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 746.00 | 2 837.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 368.00 | 39 076.00 | 178 292.00 | 217 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 978.00 | 39 076.00 | 224 902.00 | 263 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 302.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 924.00 | 24 744.00 | | 43 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 21 878.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 88 483.00 | 87 924.00 | | 88 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 970.00 | 134 911.00 | | 108 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 2 340.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 763.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | 21 307.00 | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 419.00 | 164 322.00 | | 136 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 902.00 | 252 246.00 | | 224 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | 908.00 | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -908.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 853.00 | 320 934.00 | | 304 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 295.00 | 299 055.00 | | 304 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | 21 878.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 773.00 | | 2 595.00 | 214 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | | 2 595.00 | 54 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 12 537.00 | | 26 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | 12 537.00 | | 26 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 970.00 | 26 310.00 | 82 660.00 | 108 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 419.00 | 53 759.00 | 82 660.00 | 136 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |