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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 615.00 | 13 591.00 | 389 025.00 | 402 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 035.00 | 2 115.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 2 435.00 | 12 151.00 | 14 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 374.00 | 18 061.00 | 403 312.00 | 421 374.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 407.00 | 18 061.00 | 405 346.00 | 423 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 430.00 | -17 379.00 | | -14 430.00 |
DL TOTAL (I) | -16 809.00 | -2 379.00 | | -16 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 368.00 | 286 111.00 | | 352 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 429.00 | 33 384.00 | | 61 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 1 851.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 838.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 380.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 155.00 | 323 564.00 | | 422 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 346.00 | 321 184.00 | | 405 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 832.00 | 55 371.00 | | 94 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885.00 | 13 420.00 | | 13 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315.00 | 30 799.00 | | 28 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 430.00 | -17 379.00 | | -14 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 748.00 | | 95 626.00 | 325 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 748.00 | | 95 603.00 | 325 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 508.00 | 9 554.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 9 554.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 924.00 | 24 601.00 | 102 785.00 | 351 924.00 |
VI Groupe et associés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982.00 | 1 960.00 | 22.00 | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 155.00 | 94 832.00 | 102 785.00 | 422 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 611.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121.00 | 1 944.00 | | 1 121.00 |
ST Autres comptes | 4 785.00 | 4 242.00 | | 4 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 648.00 | 7 796.00 | | 4 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 800.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 2 411.00 | | 1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 554.00 | 13 982.00 | | 10 554.00 |