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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 615.00 | 21 943.00 | 380 673.00 | 402 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 073.00 | 1 077.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 4 119.00 | 10 467.00 | 14 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 374.00 | 29 134.00 | 392 239.00 | 421 374.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 425.00 | 29 134.00 | 400 291.00 | 429 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 809.00 | -17 379.00 | | -31 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 505.00 | -14 430.00 | | -16 505.00 |
DL TOTAL (I) | -33 314.00 | -16 809.00 | | -33 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 735.00 | 352 368.00 | | 327 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 108.00 | 61 429.00 | | 92 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 5 229.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 1 262.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 605.00 | 422 155.00 | | 433 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 291.00 | 405 346.00 | | 400 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 315.00 | 94 832.00 | | 131 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 374.00 | | | 421 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 351.00 | | | 421 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061.00 | 11 073.00 | | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 11 073.00 | | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 322.00 | 25 032.00 | 104 582.00 | 327 322.00 |
VI Groupe et associés | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013.00 | 7 991.00 | 22.00 | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 605.00 | 131 315.00 | 104 582.00 | 433 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 992.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 1 121.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | 4 785.00 | | 4 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 761.00 | 4 648.00 | | 7 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | -68.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 1 924.00 | | 2 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 718.00 | 10 554.00 | | 13 718.00 |