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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 790.00 | 7 434.00 | 16 356.00 | 23 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 2 019.00 | 6 284.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 945.00 | 44 205.00 | 298 741.00 | 342 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 038.00 | 53 658.00 | 345 380.00 | 399 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 775.00 | 53 658.00 | 855 118.00 | 908 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
DL TOTAL (I) | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 005.00 | | | 229 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 078.00 | | | 677 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 118.00 | | | 855 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 078.00 | | | 677 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 501.00 | | 1 455 501.00 | 1 455 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 501.00 | | 1 455 501.00 | 1 455 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 556.00 | | | 1 472 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 225.00 | | | 1 295 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 237.00 | | 86 801.00 | 312 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 447.00 | | 86 801.00 | 264 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 474.00 | 45 184.00 | | 8 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | 5 948.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 39 236.00 | | 6 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
VI Groupe et associés | 195 904.00 | 195 904.00 | | 195 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VW T.V.A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 078.00 | 677 078.00 | | 677 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 921.00 | | | 212 921.00 |