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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 698.00 | 75 875.00 | 60 823.00 | 136 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 017.00 | 272 519.00 | 227 498.00 | 500 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 505.00 | 372 184.00 | 312 321.00 | 684 505.00 |
BT Marchandises | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 266 986.00 | | 266 986.00 | 266 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 273.00 | | 666 273.00 | 666 273.00 |
CF Disponibilités | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 460.00 | | 1 302 460.00 | 1 302 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 965.00 | 372 184.00 | 1 614 781.00 | 1 986 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 471 666.00 | 471 666.00 | | 471 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 421.00 | 138 782.00 | | 328 421.00 |
DL TOTAL (I) | 809 863.00 | 620 224.00 | | 809 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 225.00 | 553 098.00 | | 503 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 724.00 | 75 904.00 | | 68 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 796.00 | 10 758.00 | | 130 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 173.00 | 102 319.00 | | 102 173.00 |
EA Autres dettes | | 132 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 918.00 | 874 444.00 | | 804 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 781.00 | 1 494 668.00 | | 1 614 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 844.00 | 865 884.00 | | 425 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 391.00 | | 30 114.00 | 654 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 601.00 | | 30 114.00 | 606 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 001.00 | 87 183.00 | | 285 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 211.00 | 87 183.00 | | 261 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VC Groupe et associés | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 225.00 | 124 151.00 | 379 075.00 | 503 225.00 |
VI Groupe et associés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 918.00 | 425 844.00 | 379 075.00 | 804 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |