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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 627.00 | 333.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 322.00 | 627.00 | 64 695.00 | 65 322.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 411.00 | 627.00 | 64 784.00 | 65 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
CU Autres participations | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | -8 589.00 | | -5 892.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | 1 389.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330.00 | 7 800.00 | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 924.00 | 68 061.00 | | 60 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 7 440.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 454.00 | 75 551.00 | | 61 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 784.00 | 83 351.00 | | 64 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203.00 | 18 298.00 | | 4 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 389.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 1 389.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -1 389.00 | | -1 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892.00 | 8 589.00 | | 5 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | -8 589.00 | | -5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 069.00 | | 19 253.00 | 46 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 109.00 | | 19 253.00 | 45 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 320.00 | | 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 320.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 253.00 | 10 975.00 | 46 278.00 | 57 253.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 847.00 | 11 569.00 | 46 278.00 | 57 847.00 |