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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 947.00 | 13.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 888.00 | 947.00 | 56 941.00 | 57 888.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 192.00 | 947.00 | 58 245.00 | 59 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
CU Autres participations | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 481.00 | -8 589.00 | | -14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | -5 892.00 | | -6 088.00 |
DK Provisions réglementées | 4 233.00 | 2 811.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336.00 | 3 330.00 | | -1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 323.00 | 60 924.00 | | 57 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 480.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 581.00 | 61 454.00 | | 59 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 245.00 | 64 784.00 | | 58 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 303.00 | 4 203.00 | | 13 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -1 422.00 | | -1 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088.00 | 5 892.00 | | 6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | -5 892.00 | | -6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 434.00 | 56 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 434.00 | 57 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 320.00 | | 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 320.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 253.00 | 10 975.00 | 46 278.00 | 57 253.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 581.00 | 13 303.00 | 46 278.00 | 59 581.00 |