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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 703.00 | | 344 703.00 | 344 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DH Report à nouveau | | -1 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 164.00 | 27 462.00 | | 33 164.00 |
DK Provisions réglementées | 7 345.00 | 3 530.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | 39 713.00 | | 76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 027.00 | 190 064.00 | | 168 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 806.00 | 76 340.00 | | 74 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 13 320.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 19 891.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 009.00 | 299 615.00 | | 268 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 703.00 | 339 328.00 | | 344 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 990.00 | 85 240.00 | | 81 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 3 530.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | -3 530.00 | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 813.00 | 63 296.00 | | 72 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 649.00 | 35 834.00 | | 39 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 164.00 | 27 462.00 | | 33 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 530.00 | 3 816.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 3 816.00 | | 3 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 806.00 | 28 306.00 | 16 500.00 | 44 806.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 013.00 | 22 494.00 | 92 851.00 | 168 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 009.00 | 81 990.00 | 133 351.00 | 268 009.00 |