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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 348.00 | 25 184.00 | | 58 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | 33 164.00 | | 40 125.00 |
DK Provisions réglementées | 11 161.00 | 7 345.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 120 634.00 | 76 694.00 | | 120 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 660.00 | 168 027.00 | | 145 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 183.00 | 74 806.00 | | 69 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 7 380.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 17 796.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 838.00 | 268 009.00 | | 229 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 472.00 | 344 703.00 | | 350 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 826.00 | 81 990.00 | | 128 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 3 816.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -3 816.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | -816.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 394.00 | 72 813.00 | | 100 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 269.00 | 39 649.00 | | 60 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 125.00 | 33 164.00 | | 40 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 345.00 | 3 816.00 | | 7 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345.00 | 3 816.00 | | 7 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 642.00 | 22 817.00 | 94 253.00 | 145 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VP Divers | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 838.00 | 101 012.00 | 100 253.00 | 229 838.00 |