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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 11 721.00 | 14 290.00 | 26 011.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 23 654.00 | 46 671.00 | 70 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 198.00 | 35 375.00 | 105 823.00 | 141 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BT Marchandises | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 352.00 | 4 709.00 | 80 643.00 | 85 352.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 081.00 | 4 709.00 | 280 372.00 | 285 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 279.00 | 40 084.00 | 386 195.00 | 426 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 316.00 | | | -625 316.00 |
DL TOTAL (I) | -200 108.00 | | | -200 108.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 303.00 | | | 579 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 195.00 | | | 386 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 176.00 | | | 337 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 481.00 | 6 361.00 | 128 842.00 | 122 481.00 |
FG Production vendue services | 12 242.00 | 78.00 | 12 320.00 | 12 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 723.00 | 6 439.00 | 141 162.00 | 134 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 185.00 | | | -11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 672.00 | | | 776 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 316.00 | | | -625 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 812.00 | 437.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 091.00 | 437.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 615.00 | 20 488.00 | 158 627.00 | 262 615.00 |
VI Groupe et associés | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 303.00 | 337 176.00 | 158 627.00 | 579 303.00 |