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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 246.00 | 42 162.00 | 3 085.00 | 45 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 960.00 | 69 160.00 | 119 799.00 | 188 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
BZ Autres créances | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 238.00 | | 426 238.00 | 426 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 197.00 | 69 160.00 | 546 037.00 | 615 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 249.00 | 988.00 | 30 261.00 | 31 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 728.00 | 311 728.00 | | 311 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 270.00 | 526 270.00 | | 526 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 211.00 | -1 243 937.00 | | -1 140 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | 103 726.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | -292 164.00 | -302 213.00 | | -292 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 548.00 | 232 473.00 | | 232 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 752.00 | 4 058.00 | | 19 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 160.00 | 309 563.00 | | 239 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 272.00 | 127 595.00 | | 216 272.00 |
EA Autres dettes | 130 470.00 | 470.00 | | 130 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 201.00 | 674 159.00 | | 838 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 037.00 | 371 946.00 | | 546 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 201.00 | 298 577.00 | | 838 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 973.00 | 20 899.00 | | 20 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 730.00 | | 317 018.00 | 141 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 788.00 | 51 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 788.00 | 188 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | | 2 300.00 | 42 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 773.00 | | 283 469.00 | 37 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 577.00 | 5 583.00 | | 63 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 566.00 | 4 595.00 | | 37 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 160.00 | 159 998.00 | 79 161.00 | 239 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 713.00 | 17 012.00 | 63 702.00 | 80 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 470.00 | 470.00 | 130 000.00 | 130 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
UX Autres créances clients | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VP Divers | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 306.00 | 137 845.00 | 141 461.00 | 279 306.00 |
VW T.V.A. | 130 725.00 | 114 867.00 | 15 858.00 | 130 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 201.00 | 337 906.00 | 288 721.00 | 838 201.00 |