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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 290.00 | 9 805.00 | 82 485.00 | 92 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 995.00 | 14 226.00 | 218 769.00 | 232 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 289.00 | 24 031.00 | 322 258.00 | 346 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 232 539.00 | | 232 539.00 | 232 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 957.00 | | 344 957.00 | 344 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 246.00 | 24 031.00 | 667 215.00 | 691 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
DL TOTAL (I) | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 240.00 | | | 319 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 712.00 | | | 551 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 215.00 | | | 667 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 319 240.00 | 319 240.00 | | 319 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 713.00 | 551 713.00 | | 551 713.00 |