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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 581.00 | 104 776.00 | 6 805.00 | 111 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 918.00 | 154 050.00 | 130 868.00 | 284 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 315.00 | 258 826.00 | 159 489.00 | 418 315.00 |
BT Marchandises | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 189.00 | | 426 189.00 | 426 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 504.00 | 258 826.00 | 585 677.00 | 844 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 226.00 | 232 811.00 | | 242 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 692.00 | 9 415.00 | | 134 692.00 |
DL TOTAL (I) | 398 918.00 | 264 226.00 | | 398 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 6 709.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 187.00 | 34 395.00 | | 113 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | 45 343.00 | | 66 078.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 576.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 760.00 | 95 581.00 | | 186 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 677.00 | 359 807.00 | | 585 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 760.00 | 95 581.00 | | 186 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 996.00 | | 670 996.00 | 670 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 996.00 | | 670 996.00 | 670 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 265.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | 10 191.00 | | 6 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 2 728.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 22 599.00 | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | 22 599.00 | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 2 264.00 | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 2 264.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 20 335.00 | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 958.00 | 999 113.00 | | 945 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 266.00 | 989 698.00 | | 811 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 692.00 | 9 415.00 | | 134 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 168.00 | | 26 147.00 | 392 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 352.00 | | 26 147.00 | 370 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 561.00 | 41 265.00 | | 217 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | 41 265.00 | | 217 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |