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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
CF Disponibilités | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 5 223.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 20 278.00 | | 56 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 608.00 | 71 756.00 | | 104 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 881.00 | 130 698.00 | | 91 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 37 012.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 36 775.00 | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 442.00 | 209 757.00 | | 163 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 050.00 | 281 513.00 | | 268 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 311.00 | 118 731.00 | | 112 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 007.00 | | 529 007.00 | 529 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 007.00 | | 529 007.00 | 529 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 2 453.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 737.00 | 493 873.00 | | 544 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 980.00 | 473 596.00 | | 487 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 757.00 | 20 278.00 | | 56 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 565.00 | | | 343 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 845.00 | 34 760.00 | | 265 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 882.00 | 34 760.00 | | 259 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 881.00 | 40 750.00 | 51 131.00 | 91 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 660.00 | 150 022.00 | 638.00 | 150 660.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 442.00 | 112 311.00 | 51 131.00 | 163 442.00 |