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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 16 666.00 | 2 657.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 044.00 | 300 823.00 | 36 220.00 | 337 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 949.00 | 323 452.00 | 68 496.00 | 391 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 157 377.00 | | 157 377.00 | 157 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 813.00 | 323 452.00 | 276 360.00 | 599 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
DH Report à nouveau | 37 034.00 | 278.00 | | 37 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 56 757.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 138 923.00 | 104 608.00 | | 138 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | 91 881.00 | | 60 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 21 086.00 | | 31 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 39 292.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 436.00 | 152 261.00 | | 137 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 360.00 | 256 869.00 | | 276 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 840.00 | 112 311.00 | | 108 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 780.00 | | 509 780.00 | 509 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 780.00 | | 509 780.00 | 509 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 12 456.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 062.00 | 544 736.00 | | 514 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 747.00 | 487 980.00 | | 459 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 56 756.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 146.00 | | 12 803.00 | 379 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 564.00 | | 12 803.00 | 343 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 605.00 | 22 847.00 | | 300 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 642.00 | 22 847.00 | | 294 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 317.00 | 44 660.00 | 15 657.00 | 60 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 498.00 | 108 840.00 | 15 657.00 | 124 498.00 |