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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 5 224.00 | 5 021.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 342.00 | 123 953.00 | 39 389.00 | 163 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 088.00 | 129 178.00 | 68 910.00 | 198 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 026.00 | 46 262.00 | 19 764.00 | 66 026.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 867.00 | 46 262.00 | 82 606.00 | 128 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 955.00 | 175 439.00 | 151 516.00 | 326 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 805.00 | 12 581.00 | | 35 805.00 |
DL TOTAL (I) | 83 814.00 | 58 009.00 | | 83 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 59.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739.00 | 10 704.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 5 139.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 47 543.00 | | 51 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 702.00 | 63 445.00 | | 67 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 516.00 | 121 454.00 | | 151 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 10 430.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 10 430.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -10 430.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 733.00 | 385 641.00 | | 418 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 928.00 | 373 060.00 | | 382 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 805.00 | 12 581.00 | | 35 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 636.00 | | 40 452.00 | 157 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 136.00 | | 40 452.00 | 133 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 831.00 | 5 346.00 | | 123 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | 5 346.00 | | 123 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 677.00 | 584.00 | | 45 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 677.00 | 584.00 | | 45 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 677.00 | 584.00 | | 45 677.00 |
UG ‐ Financières | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 613.00 | 1 641.00 | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 702.00 | 66 061.00 | 1 641.00 | 67 702.00 |