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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 6 025.00 | 4 220.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 133 490.00 | 56 557.00 | 190 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 793.00 | 139 515.00 | 85 277.00 | 224 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 026.00 | 43 468.00 | 22 558.00 | 66 026.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 865.00 | 43 468.00 | 94 397.00 | 137 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 658.00 | 182 983.00 | 179 675.00 | 362 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DH Report à nouveau | 28 386.00 | 2 581.00 | | 28 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 161.00 | 35 805.00 | | 33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 106 975.00 | 83 814.00 | | 106 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 2 655.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 10 739.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 3 193.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 51 115.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 700.00 | 67 702.00 | | 72 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 675.00 | 151 516.00 | | 179 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 903.00 | 66 061.00 | | 69 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 401.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 130.00 | | 470 130.00 | 470 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 130.00 | | 470 130.00 | 470 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 412.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 412.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -412.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 768.00 | 418 733.00 | | 476 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 607.00 | 382 928.00 | | 443 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 161.00 | 35 805.00 | | 33 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 088.00 | | 26 705.00 | 198 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 588.00 | | 26 705.00 | 173 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 178.00 | 10 338.00 | | 129 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 178.00 | 10 338.00 | | 129 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 262.00 | | 2 794.00 | 46 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 262.00 | | 2 794.00 | 46 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 262.00 | | 2 794.00 | 46 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040.00 | 1 243.00 | 2 797.00 | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VP Divers | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 700.00 | 69 903.00 | 2 797.00 | 72 700.00 |