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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 289 072.00 | 282 130.00 | 6 942.00 | 289 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 701.00 | 131 534.00 | -7 833.00 | 123 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 238.00 | 366 532.00 | 176 706.00 | 543 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 662.00 | 782 333.00 | 253 328.00 | 1 035 662.00 |
BT Marchandises | 201 267.00 | | 201 267.00 | 201 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 094.00 | | 152 094.00 | 152 094.00 |
CF Disponibilités | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 476.00 | | 481 476.00 | 481 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 138.00 | 782 333.00 | 734 804.00 | 1 517 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | 170 158.00 | 149 852.00 | | 170 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 081.00 | 20 306.00 | | 46 081.00 |
DL TOTAL (I) | 367 473.00 | 321 392.00 | | 367 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 217.00 | 133 663.00 | | 129 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 38 722.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 686.00 | 89 308.00 | | 112 686.00 |
EA Autres dettes | 56 668.00 | 122 332.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 331.00 | 384 025.00 | | 367 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 804.00 | 705 417.00 | | 734 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 555.00 | 269 565.00 | | 260 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 417.00 | | 1 904 417.00 | 1 904 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 139.00 | | 2 003 139.00 | 2 003 139.00 |
FM Production stockée | | | 231 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | 35.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 35.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 947.00 | -35.00 | | -11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 260.00 | 2 426 288.00 | | 2 251 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 179.00 | 2 405 982.00 | | 2 205 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 081.00 | 20 306.00 | | 46 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 878.00 | | 18 358.00 | 1 122 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 574.00 | 1 035 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 346.00 | 69 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 228.00 | 956 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 882.00 | | 18 358.00 | 1 032 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 093.00 | 43 815.00 | 105 574.00 | 844 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 1 615.00 | 10 346.00 | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 224.00 | 42 200.00 | 95 228.00 | 833 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 217.00 | 22 440.00 | 106 777.00 | 129 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 402.00 | 88 671.00 | 3 731.00 | 92 402.00 |
VW T.V.A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 331.00 | 260 555.00 | 106 777.00 | 367 331.00 |