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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AP Constructions | 289 072.00 | 286 084.00 | 2 989.00 | 289 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 724.00 | 154 607.00 | -12 882.00 | 141 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 230.00 | 298 416.00 | 182 815.00 | 481 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 921.00 | 741 018.00 | 247 903.00 | 988 921.00 |
BT Marchandises | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
BZ Autres créances | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 816.00 | | 576 816.00 | 576 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 737.00 | 741 018.00 | 824 719.00 | 1 565 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | 216 239.00 | 170 158.00 | | 216 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | 46 081.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 399 078.00 | 367 473.00 | | 399 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 580.00 | 129 217.00 | | 128 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 869.00 | 25 268.00 | | 76 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 43 492.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 678.00 | 112 686.00 | | 116 678.00 |
EA Autres dettes | 57 662.00 | 56 668.00 | | 57 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 641.00 | 367 331.00 | | 425 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 719.00 | 734 804.00 | | 824 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 629.00 | 260 555.00 | | 341 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 187 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 925.00 | |
FM Production stockée | | | 286 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 11 947.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -11 947.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 733.00 | 2 251 260.00 | | 2 573 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 128.00 | 2 205 179.00 | | 2 542 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | 46 081.00 | | 31 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 662.00 | | 43 496.00 | 1 035 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 237.00 | 988 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 69 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 981.00 | 912 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 012.00 | | 42 996.00 | 956 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 500.00 | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 333.00 | 45 890.00 | 87 206.00 | 782 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | 225.00 | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 196.00 | 45 890.00 | 86 981.00 | 780 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 777.00 | 22 764.00 | 84 012.00 | 106 777.00 |
VI Groupe et associés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 060.00 | 179 860.00 | 1 200.00 | 181 060.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 641.00 | 341 629.00 | 84 012.00 | 425 641.00 |