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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 512.00 | 174 295.00 | 18 216.00 | 192 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 730.00 | 174 295.00 | 27 434.00 | 201 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
110 Total général Actif | 527 713.00 | 174 295.00 | 353 418.00 | 527 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 777.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 801.00 | 413 604.00 | | 401 801.00 |
222 Production stockée | | -2 140.00 | | |
230 Autres produits | 1 476.00 | 2.00 | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 277.00 | 411 467.00 | | 403 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 468.00 | 104 653.00 | | 79 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 844.00 | 1 764.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 117 984.00 | 114 924.00 | | 117 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 7 304.00 | | 8 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 640.00 | 95 107.00 | | 95 640.00 |
252 Charges sociales | 56 287.00 | 56 426.00 | | 56 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | 8 750.00 | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 603.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 497.00 | 389 530.00 | | 365 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 780.00 | 21 937.00 | | 37 780.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 785.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 230.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 400.00 | 17 022.00 | | 13 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 405.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 153.00 | 5 065.00 | | 22 153.00 |