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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 046.00 | 140 948.00 | 5 098.00 | 146 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 264.00 | 140 948.00 | 14 316.00 | 155 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
072 Créances – Autres | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
084 Disponibilités | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
110 Total général Actif | 387 712.00 | 140 948.00 | 246 764.00 | 387 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 777.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 613.00 | 403 637.00 | | 437 613.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 1 575.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 108.00 | 405 213.00 | | 439 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 535.00 | 87 415.00 | | 123 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 435.00 | 1 092.00 | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 100 109.00 | 114 400.00 | | 100 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 6 530.00 | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 743.00 | 104 487.00 | | 124 743.00 |
252 Charges sociales | 70 219.00 | 60 205.00 | | 70 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | 7 515.00 | | 6 960.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 382.00 | 381 653.00 | | 434 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 726.00 | 23 560.00 | | 4 726.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 56.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 962.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | 20 654.00 | | 3 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 990.00 | | | 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -990.00 | | | -990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -990.00 | | | -990.00 |