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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 77 240.00 | 3 535.00 | 73 705.00 | 77 240.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 12 793.00 | 15 307.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 30 464.00 | 3 099.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 714.00 | 55 285.00 | 3 430.00 | 58 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 212.00 | 102 671.00 | 95 540.00 | 198 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 387 410.00 | | 387 410.00 | 387 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 932.00 | | 525 932.00 | 525 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 143.00 | 102 671.00 | 621 472.00 | 724 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 527.00 | | | 400 527.00 |
DH Report à nouveau | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 496 618.00 | | | 496 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 962.00 | | 594 962.00 | 594 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 962.00 | | 594 962.00 | 594 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 210.00 | | | 612 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 657.00 | | 3 555.00 | 194 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 062.00 | | 3 555.00 | 194 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 894.00 | 8 778.00 | | 93 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 8 778.00 | | 93 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VW T.V.A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283.00 | | | 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 123.00 | | | 181 123.00 |