| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 77 240.00 | 4 573.00 | 72 667.00 | 77 240.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 15 603.00 | 12 497.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 31 300.00 | 2 263.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 562.00 | 60 394.00 | 38 168.00 | 98 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 060.00 | 112 464.00 | 125 595.00 | 238 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 300.00 | | 560 300.00 | 560 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 359.00 | 112 464.00 | 685 895.00 | 798 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 527.00 | | | 400 527.00 |
DH Report à nouveau | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 560 109.00 | | | 560 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 895.00 | | | 685 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 794.00 | | 615 794.00 | 615 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 794.00 | | 615 794.00 | 615 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 459.00 | | | 648 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 968.00 | | | 584 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 212.00 | | 40 610.00 | 198 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 238 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 237 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 617.00 | | 40 610.00 | 197 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 671.00 | 10 555.00 | 762.00 | 102 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | 10 555.00 | 762.00 | 102 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 093.00 | | | 188 093.00 |