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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 20 538.00 | 2 308.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 327.00 | 92 044.00 | 22 283.00 | 114 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 732.00 | 112 583.00 | 152 149.00 | 264 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 223.00 | 7 854.00 | 153 369.00 | 161 223.00 |
BZ Autres créances | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
CF Disponibilités | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 980.00 | 7 854.00 | 581 126.00 | 588 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 711.00 | 120 437.00 | 733 275.00 | 853 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 137.00 | 273 366.00 | | 351 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 513.00 | 77 771.00 | | 53 513.00 |
DL TOTAL (I) | 413 035.00 | 359 523.00 | | 413 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 3 470.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 3 168.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 89 147.00 | | 51 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 238 250.00 | | 244 192.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 88.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 240.00 | 334 122.00 | | 320 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 275.00 | 693 645.00 | | 733 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 918.00 | 332 717.00 | | 306 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 428.00 | | 26 303.00 | 238 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 871.00 | | 26 303.00 | 110 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 316.00 | 6 267.00 | | 106 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 316.00 | 6 267.00 | | 106 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 188.00 | 3 666.00 | | 4 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | 3 666.00 | | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | 3 666.00 | | 4 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586.00 | 7 264.00 | 13 322.00 | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 083.00 | 306 761.00 | 13 322.00 | 320 083.00 |