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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 21 220.00 | 1 627.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 327.00 | 98 396.00 | 15 931.00 | 114 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 740.00 | 119 616.00 | 145 124.00 | 264 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 505.00 | | 304 505.00 | 304 505.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CF Disponibilités | 217 463.00 | | 217 463.00 | 217 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 560.00 | | 588 560.00 | 588 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 299.00 | 119 616.00 | 733 684.00 | 853 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 137.00 | 351 137.00 | | 351 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 444.00 | 53 513.00 | | 99 444.00 |
DL TOTAL (I) | 458 967.00 | 413 035.00 | | 458 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 322.00 | 20 586.00 | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | 3 794.00 | | 22 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 602.00 | 51 023.00 | | 79 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 967.00 | 244 192.00 | | 156 967.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 488.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 717.00 | 320 240.00 | | 274 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 684.00 | 733 275.00 | | 733 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 292.00 | 306 918.00 | | 267 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 732.00 | | 8.00 | 264 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 8.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 583.00 | 7 033.00 | | 112 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 583.00 | 7 033.00 | | 112 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 322.00 | 5 897.00 | 7 425.00 | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VP Divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 321.00 | 344 321.00 | | 344 321.00 |
VW T.V.A. | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 560.00 | 267 135.00 | 7 425.00 | 274 560.00 |