| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 18 227.00 | 1 252.00 | 19 480.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 238.00 | 25 183.00 | 49 055.00 | 74 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 576.00 | 25 183.00 | 244 394.00 | 269 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 406.00 | 180 091.00 | | 181 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 080.00 | 21 315.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 202 871.00 | 209 791.00 | | 202 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 127.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 23 355.00 | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 665.00 | 22 322.00 | | 17 665.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 1 754.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 523.00 | 47 558.00 | | 41 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 394.00 | 257 349.00 | | 244 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 523.00 | 47 558.00 | | 41 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 622.00 | | 365 622.00 | 365 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 622.00 | | 365 622.00 | 365 622.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 003.00 | 3 462.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -248.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 2 303.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 152.00 | 378 648.00 | | 354 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 072.00 | 357 333.00 | | 341 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 080.00 | 21 315.00 | | 13 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 482.00 | | 2 458.00 | 73 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 74 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 26 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 879.00 | | 1 258.00 | 26 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 1 200.00 | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 416.00 | 468.00 | 1 702.00 | 26 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | 468.00 | 1 702.00 | 26 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |