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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 18 520.00 | 987.00 | 19 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 565.00 | 25 475.00 | 50 090.00 | 75 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 225.00 | 25 475.00 | 235 749.00 | 261 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 486.00 | 181 406.00 | | 194 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 839.00 | 13 080.00 | | -17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 185 031.00 | 202 871.00 | | 185 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 189.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 19 163.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 17 665.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 4 507.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 718.00 | 41 523.00 | | 50 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 749.00 | 244 394.00 | | 235 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 718.00 | 41 523.00 | | 50 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 769.00 | 4 003.00 | | 7 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -17.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -30.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 732.00 | 354 152.00 | | 296 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 571.00 | 341 072.00 | | 314 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 839.00 | 13 080.00 | | -17 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | 4 139.00 | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 238.00 | | 1 500.00 | 74 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 75 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 26 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | 200.00 | 26 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 1 300.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 465.00 | 172.00 | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 465.00 | 172.00 | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |