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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 349.00 | | 396 349.00 | 396 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 775.00 | | 406 775.00 | 406 775.00 |
CU Autres participations | 396 349.00 | | 396 349.00 | 396 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 717.00 | 81 052.00 | | 146 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477.00 | 65 665.00 | | 56 477.00 |
DL TOTAL (I) | 245 118.00 | 188 641.00 | | 245 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 100.00 | 200 206.00 | | 159 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 838.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 26 443.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 657.00 | 227 487.00 | | 161 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 775.00 | 416 128.00 | | 406 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 321.00 | 35 274.00 | | 35 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 067.00 | 105 194.00 | | 96 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 589.00 | 39 529.00 | | 39 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 477.00 | 65 665.00 | | 56 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 349.00 | | | 396 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 349.00 | | | 396 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |