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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 349.00 | | 396 349.00 | 396 349.00 |
BZ Autres créances | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 527.00 | | 554 527.00 | 554 527.00 |
CU Autres participations | 396 349.00 | | 396 349.00 | 396 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 387 658.00 | 281 182.00 | | 387 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 411.00 | 106 476.00 | | 66 411.00 |
DL TOTAL (I) | 495 992.00 | 429 581.00 | | 495 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185.00 | 96 154.00 | | 56 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 754.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 535.00 | 96 909.00 | | 58 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 527.00 | 526 490.00 | | 554 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 535.00 | 96 909.00 | | 58 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 13 996.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 162.00 | 124 319.00 | | 82 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751.00 | 17 843.00 | | 15 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 411.00 | 106 476.00 | | 66 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 349.00 | | | 396 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 349.00 | | | 396 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VI Groupe et associés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |