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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 474.00 | 490.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
AP Constructions | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 162.00 | 32 758.00 | 13 404.00 | 46 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 747.00 | 46 910.00 | 4 836.00 | 51 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 186.00 | 132 221.00 | 94 965.00 | 227 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 550.00 | 132 221.00 | 131 329.00 | 263 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 14 030.00 | 12 710.00 | | 14 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | 1 320.00 | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 57 921.00 | 49 245.00 | | 57 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 6 267.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 22 377.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 26 949.00 | | 29 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | 23 116.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 408.00 | 78 708.00 | | 73 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 329.00 | 127 953.00 | | 131 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
FG Production vendue services | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 840.00 | | 307 840.00 | 307 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 690.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 690.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 690.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 840.00 | 317 352.00 | | 307 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 164.00 | 316 033.00 | | 299 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | 1 320.00 | | 8 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 551.00 | | 6 880.00 | 235 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 227 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 147 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 353.00 | | 6 880.00 | 156 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 349.00 | 7 117.00 | 15 245.00 | 140 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 480.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | 6 637.00 | 15 245.00 | 138 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 527.00 | 13 788.00 | 5 739.00 | 19 527.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |